Finanzas: caja, bancos, compras, proveedores y presupuesto

Finanzas es el lugar para llevar la plata de tu establecimiento: cuánto hay en la caja y el banco, qué le debés a cada proveedor, qué compraste, cuánto entró y salió cada mes y cómo venís contra lo que presupuestaste. Es una herramienta de control interno para tomar mejores decisiones.

Dónde se encuentra

En el menú lateral, ◫ Finanzas. Arriba elegís el Período (mes) y tenés ↻ Actualizar y ⇩ CSV (exporta lo de la pestaña en la que estás). La primera vez, el sistema crea una cuenta Caja general con saldo cero.

Las cinco pestañas

Anotar un ingreso o un egreso

1. Tocá ＋ Movimiento (arriba, o ＋ Nuevo en Movimientos).
2. Elegí Ingreso o Egreso.
3. Completá Cuenta, Categoría, Importe, Fecha, Descripción y, si querés, Referencia y Proveedor.
4. En un egreso podés elegir el Centro de costo: Cabaña general, Ejemplar, Lote o Potrero (y luego Asignar a).
5. Dejá tildado Registrar también en el módulo de costos si querés que el gasto aparezca además en Costos. Si lo tildás, no hace falta cargarlo de nuevo allá.
6. Tocá Guardar.

Podés editar (✎) o borrar (🗑) un movimiento. Si borrás uno que generó un costo, ese costo se borra también.

Tip. Cuando cobres una venta, anotá el Ingreso en Movimientos con la categoría Ventas: así se refleja en el saldo de tu cuenta y en el flujo de fondos.

Mover plata entre cuentas

Tocá ⇄ Transferir (en Resumen o en Movimientos) y elegí Desde, Hacia, Importe y Fecha. Genera una salida y una entrada, y no cuenta como ingreso ni como gasto.

Cajas y bancos

En Proveedores, sección Cajas y bancos, o con ＋ Cuenta en Resumen, completá Nombre, Tipo (Caja, Banco, Billetera, Otra), Moneda (por defecto USD) y Saldo inicial. Cuando una cuenta ya no se usa, la marcás como no activa.

Comprar y controlar lo que debés

1. En Compras, tocá ＋ Nueva compra. Elegí el Proveedor, las fechas y agregá Ítems (descripción, cantidad, unidad, costo unitario, categoría). Podés vincular un ítem a un alimento, un insumo veterinario o un registro de animales, y cargar Impuestos.
2. Al crearla queda Pendiente y se genera automáticamente una cuenta por pagar con su vencimiento.
3. Cuando llega la mercadería, tocá ✓ Recibir: se cargan los costos de cada ítem y se suma la cantidad al alimento o insumo veterinario vinculado.
4. Para pagar, en Cuentas por pagar tocá Registrar pago en la línea: elegí Cuenta, Importe, Fecha y Referencia. Podés pagar en partes: el estado pasa de Pendiente a Pago parcial y luego a Pagada. El pago se descuenta del saldo de la cuenta elegida.
5. Cancelar anula la orden y su deuda mientras la compra no se haya recibido.

Tip. Recibir una compra registra el costo y pagar registra la salida de dinero. Así el gasto se cuenta una sola vez y siempre sabés cuánto tenés pendiente.

Proveedores

Con ＋ Proveedor cargás Nombre (obligatorio), Categoría, teléfono, email, documento/RUT, dirección y notas. Cada ficha muestra cuántas compras tiene y el saldo pendiente. Archivar lo oculta de los usos nuevos.

Presupuesto

Con ＋ Rubro elegís Período, Rubro e Importe previsto. La pestaña compara con los costos reales del mes y muestra Presupuesto, Ejecutado, Disponible y Ejecución.

Cómo se calculan algunas cifras

Individual o por volumen

La rentabilidad por ejemplar muestra lo vendido de cada registro menos los costos que le asignaste, y la rentabilidad por lote reúne los registros que lo integran.

Tip. Para que la rentabilidad por lote refleje bien tu realidad, cargá un registro por categoría dentro de cada lote y asigná los gastos al registro que corresponda. Si tenés reproductores, usá fichas individuales. Ver Ficha individual o por volumen.

Quién puede hacerlo

Tip. Los comprobantes del sistema son documentos internos de gestión (ver Ventas). Finanzas te da control de tu operación; la facturación oficial la seguís realizando por tus canales habituales.